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区分 |
当期首残高 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
|
短期借入金 |
38,904 |
11,874 |
2.57 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
6,800 |
2,940 |
2.85 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
1,348 |
1,097 |
5.58 |
－ |
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
－ |
30,020 |
3.29 |
平成26年～平成27年 |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
2,000 |
1,054 |
8.06 |
平成26年～平成30年 |
|
合計 |
49,054 |
46,986 |
－ |
－ |
|
区分 |
当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
|
短期借入金 |
104,500 |
200,000 |
2.10 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
8,413 |
294,102 |
2.18 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
9,065 |
10,442 |
3.63 |
－ |
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
1,025,773 |
3,656,674 |
1.82 |
平成26年 |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
29,078 |
36,090 |
5.26 |
平成26年～29年 |
|
その他有利子負債 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
計 |
1,176,830 |
4,197,309 |
－ |
－ |
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